近期，海外資管巨頭貝萊德在獲得中國私募基金牌照后，選擇發(fā)行的第一只基金是量化選股的股票多頭基金。
這或許也是預(yù)兆。
畢竟在當(dāng)下金融界集體進(jìn)入行業(yè)寒冬之際，各類金融產(chǎn)品均出現(xiàn)凈值回撤現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月，有業(yè)績統(tǒng)計(jì)的6473只股票策略私募產(chǎn)品平均虧損8.4%，負(fù)收益產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到5057只，占比78%。其中，虧損幅度超20%的有895只產(chǎn)品，占比13.8%;69只產(chǎn)品虧損50%以上。
對(duì)于量化產(chǎn)品來說，風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)勢再次顯現(xiàn)，行業(yè)平均虧損較股票主觀而言有明顯優(yōu)勢。而歷年統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，量化投資主觀而言業(yè)績波動(dòng)范圍更窄，主要的優(yōu)勢在于穩(wěn)定而非搏高。
這是緣于量化投資最核心的投資邏輯，就是所應(yīng)用的最后投入實(shí)戰(zhàn)的量化模型或量化策略。這一模型是在歷史較長時(shí)期進(jìn)行了數(shù)據(jù)驗(yàn)證之后篩選出的模型，所驗(yàn)證的數(shù)據(jù)時(shí)間跨度可能會(huì)比較長，貫穿幾輪牛熊。
量加團(tuán)隊(duì)高管指出，當(dāng)下一輪股票牛市開啟時(shí)，最終業(yè)績跑在前面的會(huì)有不少是量化多頭產(chǎn)品。同時(shí)對(duì)于量化產(chǎn)品，在未來全球動(dòng)蕩加劇的時(shí)候，它的避險(xiǎn)特性和優(yōu)點(diǎn)就會(huì)得到價(jià)值體現(xiàn)，比如在2008年金融危機(jī)中，量化基金獲得了很好的收益，體現(xiàn)出強(qiáng)大的危機(jī)配置價(jià)值。量化這種科學(xué)的投資方法目前不但在市場上占據(jù)了一席之地，未來中國肯定會(huì)有偉大的量化私募誕生。
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